재무정보

부채 현황

2022.10.14 기준

  • 차입금
    1,291,487 백만 원
  • LTV (취득당시 매입가 기준)
    57%
  • LTC (Loan/(Loan+Equity))
    53.6 %
  • 평균 대출기간
    3.85년
  • 고정금리 비율
    100.0%
  • 평균 이자율
    2.48%

주1) 차입금 및 자산매입가는 투자대상(REF 포함)에 대한 지분율을 고려한 수치로 연결재무제표상의 차입금 및 총 자산과 다를 수 있습니다.

주2) LTV는 17개 자산의 차입금/매입가로 산출

주3) 장기차입금은 차입시 부대비용 포함

대출기관별
차입금 구성

(단위: %)
2022.10.14 기준

  • K 은행 27.3%

  • B 은행 22.4%

  • D 은행 11.6%

  • S 은행 9.3%

  • K 손해보험 7.7%

  • H 손해보험 7.7%

  • N 생명보험 6.2%

  • C 은행 3.9%

  • T 생명보험 3.9%

차입금
만기 도래 현황

(단위: 억 원)
2022.10.14 기준

  • 자리츠 1, 2호

  • REF

장기차입금

(단위: 백만 원)
2022.10.14 기준

투자구분 차입처 연이자율(%)
당기말		 만기 금액
자리츠 1호 (*) H 손해보험 2.22 2023-12-14 50,000
C 은행 2.22 2023-12-14 50,000
S 은행 2.22 2023-12-14 50,000
B 은행 2.22 2023-12-14 105,000
B 은행 2.50 2025-12-14 155,500
N 생명 2.50 2025-12-14 40,000
B 은행 2.50 2025-12-14 28,700
H 손해보험 2.50 2025-12-14 50,000
N 생명 2.50 2025-12-14 40,000
T 생명보험 2.50 2025-12-14 50,000
자리츠 2호 (*) K 손해보험 2.50 2024-11-30 34,300
K 은행 2.50 2024-12-20 32,751
K 손해보험 2.50 2024-12-20 9,049
K 은행 2.50 2024-12-20 147,225
K 손해보험 2.50 2024-12-20 40,675
K 은행 2.50 2024-12-20 57,824
K 손해보험 2.50 2024-12-20 15,976
K 은행 2.70 2026-12-20 114,500
REF D 은행 2.22 2023-12-11 28,000
D 은행 2.22 2023-12-11 40,787
D 은행 2.22 2023-12-11 38,000
D 은행 2.22 2023-12-11 42,700
S 은행 3.36 2025-07-09 70,500
합계       1,291,487

주1) (*) 상기의 차입금과 관련하여 연결회사의 투자부동산이 담보로 제공되어 있습니다. (사업보고서 주석27 참조)

주2) 상기 수익증권(REF)은 지분율이 50%를 초과하나, 신탁형 수익증권으로써 자본시장법 및 신탁계약서에 따라서 실질지배력이 없다고 판단되어 관계기업으로 분류하였습니다.

주3) 평균이자율 2.48%